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公司公开发行公司债券应符合什么条件

2024.04.18 公司法 702人浏览举报
律师回答
公开发行公司债券,应当符合下列条件:
(一)具备健全且运行良好的组织机构;
(二)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
(三)国务院规定的其他条件。
公开发行公司债券筹集的资金,必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用;改变资金用途,必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

风险提示:发行公司债券申请经批准后,应当公告债券募集办法;在募集办法中应当载明下列事项:
(1)公司名称;
(2)债券总额和债券的票面金额;
(3)债券的利率;
(4)还本付息的期限和方式;
(5)债券发行的起止日期;
(6)公司净资产额;
(7)已发行的尚未到期的公司债券总额;
(8)公司债券的承销机构。
法律依据
《证券法》第十五条
报告编号:NO.20240418*****

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  • 公开发行公司债券应当符合哪些条件

    公开发行公司债券应当符合下列条件:1、股份有限公司净资产不低于三千万元,有限责任公司净资产不低于六千万元;2、债券累计余额不得超过公司净资产的百分之四十;3、近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年利息;4、筹集的资金投资符合国家产业政策;5、债券利率不超过国务院限定的利率水平;6、国务院规定的其他条件。存在下列情形之一的,不得发行公司债券:1、前一次公开发行的公司债券尚未募足;2、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实,仍处于继续状态;3、违反《证券法》规定,改变公开发行债券所募集资金的用途。4、最近36个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为;5、本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;6、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

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  • 公司公开发行公司债券应当符合的条件是什么

    依据我国相关法律的规定,公开发行公司债券,需要满足的条件包括累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十;最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息等。

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张福昊

河北泰科律师事务所

张福昊律师,专职律师擅长公司法

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